Sebagai tempat perlindungan kewangan tradisional, emas dicari oleh individu, kerajaan, bank pusat, dan dana lindung nilai di seluruh dunia. Dengan nilai yang banyak ditentukan oleh kelangkaan dan permintaan yang konsisten, emas berbentuk bullion adalah sekuriti utama dalam bentuk fizikal atau derivatif.
Menguasai Seni Pelaburan Emas:
Berdagang Emas dengan FXCM
Bebas komisen dengan pelaksanaan yang pantas dan cekap
Apa Itu Emas?
Emas adalah bahan yang sangat unik berbanding dengan unsur kimia lain yang terdapat di Bumi. Ia dikelaskan secara saintifik sebagai logam peralihan, mempunyai nombor atom 79 dan dilambangkan di Jadual Berkala dengan huruf-huruf Au.
Bullion mempunyai beberapa ciri fizikal yang berbeza yang membezakannya daripada logam lain:
- Kekalutan Luar Biasa: Tekstur yang lembut menggalakkan kekalutan luar biasa. Sebagai contoh, 28 gram bahan ini boleh dipukul menjadi lembaran nipis seluas 17 meter persegi.
- Berkilau: Dengan warna kuning yang bersinar, emas tidak akan bertukar warna atau berkarat. Ini amat berguna dalam pembuatan barang kemas, seni dan hiasan.
- Boleh Dikulit: Sama seperti kekalutan luar biasa, emas juga sangat mulur. Sebenarnya, 28 gram emas (satu auns) boleh dijadikan 80 kilometer dawai yang ketebalannya lima juta bahagian daripada satu meter. (Diambil pada 7 Julai 2019 - Pautan)
Berdasarkan sifat fizikal ini, logam kuning ini mempunyai kegunaan yang canggih, terutamanya dalam bidang perubatan, seni, barang kemas, dan elektronik. Oleh itu, permintaan pengguna terhadap emas memberikan nilai yang tersendiri, yang memainkan banyak peranan dalam dunia kewangan. Dari perdagangan aktif hingga pengurusan portfolio, ia menikmati kedudukan yang tiada tandingan sebagai sekuriti kewangan.
Kenapa Perlu Berdagang Emas?
Jika anda mencari alasan untuk berdagang emas, mungkin pepatah lama ini akan membantu: "emas tidak pernah menjadi tidak bernilai!" Perkataan itu benar dan ia mengukuhkan persepsi sejarah tentang bullion. Ia telah berfungsi sebagai mata wang logam, peg untuk mata wang fiat dan dijadikan aset rizab―semuanya kerana manusia telah mengidamkannya sejak awal peradaban.
Sebenarnya, terdapat banyak alasan untuk berdagang emas. Tidak kira apa objektif yang berkaitan dengan pasaran individu, bullion boleh digunakan untuk memenuhinya. Di bawah adalah dua alasan utama mengapa perdagangan emas merupakan kegiatan menarik bagi pelbagai peserta pasaran di seluruh dunia.
#1 AKASES
Apabila melibatkan perdagangan kelas aset apa pun, akses ke pasaran adalah pertimbangan penting. Setiap jenis sekuriti mempunyai halangan masuk yang khusus yang mempengaruhi bagaimana ia dibeli atau dijual. Kenaikan pasaran digital telah membawa pelbagai pilihan kepada jari mereka yang ingin berdagang emas. Berikut adalah kaedah yang paling popular:
- Pasaran Spot
- Dana Dagangan Bursa (ETF)
- Dana dan Pilihan
- Forex
- Kontrak Perbezaan (CFD)
- Ekuiti
Sama ada seorang berminat dalam ETF, memperoleh bullion fizikal, atau berdagang XAU/USD, hanyalah diperlukan seorang broker, modal risiko, dan sambungan internet. Berbanding dengan zaman dahulu, halangan untuk masuk dalam pasaran emas telah dikurangkan.
#2 LIKUIDITI
Di mana sahaja seseorang berada, perkataan "emas" adalah sinonim dengan nilai. Di seluruh dunia, pedagang dan pelabur sama-sama menghormati emas sebagai asas dalam kewangan. Kedudukan sejarah emas, apalagi permintaan pengguna yang konsisten, menjadikannya salah satu aset yang paling cair di dunia.
Dalam amalan, bullion fizikal boleh ditukar menjadi wang tunai dengan mudah, sama seperti produk derivatif. Di pasaran forex kaunter (OTC), XAU/USD adalah salah satu pasangan spot yang paling popular, walaupun data perolehan sebenar sukar diperoleh. Namun, statistik penyelesaian dari London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) menganggarkan antara 18 hingga 20 juta auns bullion setiap bulan telah diperdagangkan oleh lima ahlinya untuk separuh pertama tahun 2019. (Diambil pada 8 Julai 2019 - Pautan) Ini adalah angka yang menakjubkan dan mengisyaratkan terdapatnya permintaan institusi yang kukuh terhadap logam kuning ini.
Data perdagangan dana emas dan pilihan lebih seragam. Sebagai contoh, kontrak hadapan emas CME sering melampaui 200,000 kontrak yang diperdagangkan setiap sesi, (Diambil pada 10 Julai 2019 - Pautan) mewakili nilai lebih dari AS$28.9 bilion. Walaupun modal institusi pasti memainkan peranan besar dalam perdagangan kontrak dana emas CME, jumlah dagangan yang kuat menunjukkan bahawa pedagang runcit juga hadir dalam jumlah yang besar.
Carta Harga Emas
Prestasi Masa Lalu: Prestasi Masa Lalu bukan penunjuk keputusan masa depan.
Cara Berdagang Emas
Permulaan pasaran digital menghilangkan cabaran untuk mendapatkan akses kepada pasaran emas. Membeli atau menjual emas fizikal, berdagang derivatif emas, atau melabur dalam saham dan ETF emas, semuanya boleh dilakukan dengan mudah melalui komputer peribadi. Anda boleh menjual barang kemas yang tidak diingini dalam talian untuk turut serta secara langsung dalam pasaran bullion.
Tentu saja, soalan tentang bagaimana untuk berdagang emas dengan berjaya lebih halus. Terdapat ribuan cara untuk mencapai tugas ini dan memilih yang betul boleh menakutkan. Walaubagaimanapun, perdagangan emas yang berjaya menjadi lebih mungkin melalui pendidikan, perancangan permainan, dan memilih produk yang betul.
LANGKAH #1 FAHAMKAN ASAS
Pasaran bullion global sentiasa berkembang dengan pelbagai tahap kompleksiti. Bagi sesiapa yang berminat untuk memasuki pasaran ini, adalah penting untuk mempunyai pendidikan asas dalam nilai emas. Berikut adalah beberapa asas yang perlu diambil kira sebelum melompat ke dalam pasaran emas:
KALA EKONOMI
Sama ada pengembangan ekonomi atau kontraksi boleh menjadi pendorong utama penyertaan dalam pasaran bullion. Pada masa pengembangan, tahap pelaburan biasanya berkurangan apabila pelabur mengambil sikap risiko, lebih suka sekuriti dengan pulangan yang lebih tinggi, seperti ekuiti. Semasa tempoh kontraksi, emas menjadi komoditi yang dicari. Sebagai contoh, semasa krisis kewangan global 2008-12, bullion berlipat ganda dari AS$869.75 setiap auns (2008) kepada AS$1664.00 (2012).
PESERTA
Apabila menyelidik sekuriti emas, penting untuk diingat siapa peserta pasaran lain. Perdagangan institusi mempunyai pengaruh yang besar, dengan bank pusat, dana lindung nilai, dan kerajaan yang aktif di pasaran. Jika modal institusi mengambil posisi secara awam, pergerakan harga yang pantas adalah mungkin.
BEKALAN/PERMINTAAN
Sebab utama mengapa emas berharga adalah kelangkaannya yang inheren. Ia wujud dalam kerak Bumi pada ketumpatan 5 bahagian setiap bilion, (Diambil pada 10 Julai 2019 - Pautan) memastikan kuantiti terkumpul yang besar jarang dijumpai. Seterusnya, bekalan berkembang pada kadar tahunan yang relatif konstan, menjadikan nilai pada umumnya merupakan produk permintaan semasa.
Mengikuti perkembangan asas pasaran ini adalah proses berterusan bagi pedagang aktif. Perubahan dalam sebarang daripada item ini boleh mempengaruhi dinamik emas global dengan ketara, sama ada dalam cara yang bullish atau bearish.
LANGKAH #2 BINA RANCANGAN
Rancangan perdagangan komprehensif adalah penting untuk mencapai kejayaan jangka panjang dalam mana-mana pasaran, apatah lagi dalam pasaran bullion. Dari strategi pelaburan tradisional "beli dan pegang" hingga pendekatan frekuensi tinggi yang bertujuan produk CFD, rancangan perdagangan adalah bahagian penting dalam sebarang usaha di pasaran emas.
Rancangan perdagangan yang kukuh termasuk parameter yang direka untuk mengawal masuk/keluar pasaran, serta pengurusan risiko dan wang. Untuk membangunkan kerangka kerja seperti itu, atribut situasi berikut mesti diberi perhatian:
SUMBER:
Melakukan inventori yang jujur terhadap jumlah masa dan modal risiko yang ada untuk perdagangan emas adalah langkah pertama dalam membina rancangan. Akses kepada sumber yang mencukupi memastikan bahawa rancangan diberi peluang yang sah untuk berjaya.
OBJEKTIF:
Menentukan dengan jelas matlamat dan objektif berkaitan perdagangan memberikan rancangan tujuan. Tanpa tujuan, menjadi sukar untuk mengukur kemajuan dan menyelesaikan sebarang masalah yang boleh menggugat prestasi.
METODOLOGI:
Setelah sumber yang ada dan objektif telah diukur, strategi perdagangan yang sesuai boleh diambil atau dicipta. Strategi perdagangan yang berkesan harus disesuaikan dengan input dan objektif; jika tidak, integritinya akan terjejas dan prestasi kemungkinan besar akan terjejas.
Rancangan perdagangan komprehensif menggalakkan konsistensi dan mencipta rekod statistik yang boleh disahkan. Apabila dilaksanakan dengan betul, rancangan terperinci ini secara berkesan menghilangkan elemen keberuntungan berkaitan dengan keuntungan dan kerugian.
LANGKAH #3 PILIH TEMPAT
Keindahan emas sebagai mode perdagangan adalah fleksibiliti dan pelbagai tawaran yang ada. Tidak kira sumber, objektif, dan metodologi, produk yang sesuai ada. Sebagai contoh, jika anda berminat untuk memegang emas sebagai lindung nilai jangka panjang terhadap inflasi, pembelian bullion fizikal adalah salah satu cara untuk melakukannya. Jika menghasilkan pendapatan yang berkala adalah tujuannya, maka berdagang XAU/USD atau CFD GOLD adalah cara yang mungkin untuk mencapai objektif ini.
Setelah memilih pasaran atau produk sasaran, perlu mendapatkan perkhidmatan broker untuk memfasilitasi aktiviti perdagangan. Ini memerlukan tindakan berhati-hati. Seorang broker mesti berwibawa, cekap, dan berada dalam kedudukan undang-undang yang baik; jika tidak, anda perlu mencari alternatif yang sesuai.
Apa Yang Mempengaruhi Harga Emas?
Harga perdagangan emas global sensitif terhadap pelbagai faktor. Isu-isu seperti ketegangan geopolitik, fluktuasi nilai mata wang, atau ketidakpastian makroekonomi semuanya mampu meningkatkan ketidakstabilan harga bullion. Disebabkan oleh tahap minat awam yang tinggi, sebarang asas yang menyebabkan persepsi terhadap kestabilan ekonomi atau politik sangat mungkin mempengaruhi harga.
Berikut adalah beberapa pendorong pasaran yang mampu menghantar harga emas ke arah tertentu:
- Tempoh Kemakmuran atau Kemelut Ekonomi
- Konflik Bersenjata
- Krisis Kewangan
- Penimbunan oleh Institusi
- Gangguan Rantai Bekalan
- Peraturan Kerajaan
Panik dan euforia adalah pemacu utama pergerakan dalam harga emas. Dalam keadaan ketidakpastian diisukan dalam pasaran, harga biasanya naik disebabkan kedudukan bullion sebagai aset tempat perlindungan. Sebaliknya, apabila populasi pengguna dan pelabur yakin dalam keadaan ekonomi semasa, nilai stagnan atau menurun. Untuk kedua-dua skenario ini, persepsi sangat bergantung pada realiti dan harga sering mengikutinya
Petua Untuk Perdagangan Emas
Seperti dalam semua bidang perdagangan lain, tidak ada "holy grail" untuk menaklukkan pasaran emas. Peluang arbitraj yang sebenar jarang dan singkat, menyebabkan prestasi bergantung kepada individu. Perdagangan emas yang berjaya biasanya berasal daripada disiplin, konsistensi, dan ketekunan. Tanpa perkara-perkara ini, percubaan dalam pasaran bullion kemungkinan akan berakhir dalam masa yang pendek.
Terdapat amalan tertentu yang mengurangkan kesalahan dan menggalakkan perdagangan yang kompeten. Berikut adalah beberapa petua untuk perdagangan emas yang dapat meningkatkan prestasi jangka panjang:
Gunakan Leverage Secara Berfikir: Musuh nombor satu pedagang yang tidak berpengalaman atau berani adalah menjadi terlebih melebihkan secara kewangan. Jika berdagang kontrak dana emas, XAU/USD, atau CFD yang berkaitan, menggunakan leverage secara konsisten dan berhati-hati adalah penting untuk mencapai daya tahan di pasaran. Sila diingat bahawa leverage adalah pedang bermata dua dan dapat secara dramatis memperbesar keuntungan anda. Ia juga boleh sama dramatisnya memperbesar kerugian anda. Berdagang pertukaran asing/CFD dengan apa-apa tahap leverage mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur.
Kekal Aktif: Pasaran bullion adalah suasana yang dinamik. Sentiasa baik untuk mengetahui perkembangan hari ini tentang isu-isu geopolitik, dasar monetari, ekonomi, dan industri yang berkaitan.
Elakkan Perdagangan Panik: Dalam pasaran komoditi yang diketuai oleh emas, sensitiviti kepada perdagangan panik adalah konsisten. Satu contoh sejarah adalah kejatuhan emas pada Jumaat Hitam 24 September 1869, di mana nilai turun lebih daripada 16% dalam minit. Walaupun ketidakstabilan perdagangan panik menarik kepada mereka yang mencari keuntungan besar, peluang membeli atas dan menjual bawah meningkat secara ketara.
Patuhi Rancangan: Petua nombor satu yang sesiapa boleh berikan tentang perdagangan emas adalah membina rancangan dan patuhi. Walaupun rancangan tidak sekuat yang mungkin, struktur ini menghilangkan pengambilan risiko yang tidak teratur, impak negatif emosi, dan perdagangan yang tidak konsisten.
Emas adalah aset yang unik yang memberikan pedagang aktif fleksibiliti dan pelbagai pilihan yang tidak ditemui di tempat lain dalam kewangan. Jika didekati dari perspektif yang terpelajar dalam konteks rancangan komprehensif, perdagangan emas boleh menjadi berharga dalam usaha mencapai hampir semua objektif kewangan.