CFD Trading & Short Selling - Apa Yang Perlu Anda Tahu

Short selling adalah strategi perdagangan yang telah wujud selama bertahun-tahun, tetapi ia sering salah difahami atau malah dianggap tidak etikal oleh sesetengah orang. Artikel ini akan membincangkan definisi short selling, hubungannya dengan perdagangan CFD, mekanik, kelebihan, dan kelemahan.

Kandungan:

• Pengenalan Umum
• Bolehkah CFD dijual secara singkat?
• Apa Itu Short Selling?
• Bagaimana Short Selling Berfungsi?
• Apakah Kelebihan Short Selling?
• Apakah Risiko Short Selling?
• Contoh Posisi Jualan CFD
• Bagaimana Untuk Menjual Instrumen CFD Dengan FXCM
• Kesimpulan

Pengenalan Umum

Perdagangan CFD dan short selling adalah dua strategi perdagangan yang popular digunakan oleh pelabur dalam pasaran kewangan.

Perdagangan CFD (Contract for Difference) adalah kaedah perdagangan instrumen kewangan yang melibatkan spekulasi mengenai pergerakan harga aset asas, seperti saham, komoditi, atau mata wang. Perdagangan CFD membolehkan pelabur berdagang dengan margin, yang bermaksud mereka hanya perlu mendepositkan sejumlah kecil daripada nilai keseluruhan perdagangan. Leveraj ini boleh memperbesarkan potensi keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian.

Short selling, sebaliknya, adalah strategi yang digunakan oleh pelabur untuk mendapatkan keuntungan daripada penurunan harga aset. Dalam jualan singkat, seorang pelabur meminjam saham saham atau aset lain dan menjualnya, dengan harapan untuk membelinya semula dengan harga yang lebih rendah dan mendapatkan keuntungan. Short selling boleh menjadi berisiko, kerana kerugian boleh tidak terhad jika harga aset terus meningkat.

Adakah CFD boleh dijual pendek?

Perdagangan CFD juga boleh melibatkan penjualan pendek, kerana pelabur boleh mengambil posisi pendek terhadap aset asas melalui CFD. Ini bermaksud mereka boleh mendapatkan keuntungan daripada penurunan harga aset tanpa benar-benar memiliki aset tersebut. Walau bagaimanapun, seperti dalam jualan yang pendek, terdapat risiko yang terlibat, dan pelabur perlu sedar tentang potensi kerugian.

Kemampuan CFD untuk terlibat dalam jualan pendek adalah salah satu faktor utama yang menyumbang kepada populariti mereka. Pelabur kini mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila pasaran merosot berkat ini. Fungsi ini berfungsi sebagai teknik perlindungan bagi beberapa pelabur jangka panjang untuk melindungi keuntungan mereka.

Apakah Jualan Pendek?

Pelabur menggunakan strategi jualan pendek atau pendek untuk mencuba mendapatkan keuntungan daripada penurunan nilai aset. Peniaga biasanya menjual pendek saham, tetapi pendekatan ini juga boleh digunakan dengan aset lain seperti komoditi, kriptowangan, indeks, dan pertukaran asing.

Apabila perdagangan meragui prestasi jangka pendek aset, mereka seringkali menjual pendek. Sebagai contoh, seorang pedagang mungkin membuka posisi jual pendek untuk mencuba mendapatkan keuntungan daripada penurunan harga saham yang mungkin jika mereka berpendapat bahawa Tesla mempunyai nilai tinggi berbanding pengeluar automotif lain.

Cara lain untuk melindungi daripada penurunan harga adalah melalui jual pendek. Oleh itu, seorang peniaga boleh membuka posisi dalam arah yang bertentangan dengan posisi asal jika mereka berpendapat bahawa portfolio mereka mungkin akan kehilangan beberapa nilai dan ingin menghadapi potensi kerugian.

Jualan pendek biasanya digunakan dalam pasaran saham, tetapi ia juga boleh digunakan dalam pasaran kewangan lain seperti komoditi, mata wang, dan bon.

Bagaimana Jualan Pendek Berfungsi?

Jualan pendek melibatkan peminjaman saham sesebuah syarikat atau aset lain daripada seorang broker, kemudian menjualnya di pasaran terbuka. Pelabur kemudian perlu membeli semula jumlah saham yang sama pada masa yang kemudian untuk mengembalikannya kepada broker. Jika harga aset tersebut turun dalam tempoh tersebut, pelabur akan mendapatkan keuntungan daripada perbezaan antara harga jualan asal dan harga pembelian yang lebih rendah.

Sebagai contoh, katakanlah seorang pelabur meminjam 100 saham syarikat dan menjualnya pada harga $50 setiap saham, menjana jumlah keseluruhan $5,000. Seminggu kemudian, harga saham itu turun kepada $40 setiap saham. Pelabur kemudian membeli semula 100 saham dengan jumlah keseluruhan $4,000 dan mengembalikannya kepada broker. Pelabur telah mendapatkan keuntungan sebanyak $1,000 dalam urus niaga tersebut.

Menggunakan produk derivatif seperti CFD adalah pilihan lain untuk mendapatkan keuntungan daripada penurunan harga aset. Dengan strategi perdagangan ini, anda boleh berdagang dengan perubahan harga aset tanpa benar-benar memiliki aset tersebut. Oleh itu, seorang peniaga hanya perlu membuka posisi jualan dengan seorang broker apabila mereka menjangkakan bahawa harga aset akan turun. Peniaga sering suka teknik ini kerana ia lebih mudah daripada membeli secara fizikal.

Apakah Kelebihan Jualan Pendek?

Jualan pendek boleh menjadi strategi yang berguna bagi pelabur atas beberapa sebab. Pertama, ia membolehkan pelabur mendapatkan keuntungan daripada penurunan harga aset, yang boleh menjadi sangat berharga dalam pasaran menurun apabila banyak saham kehilangan nilai. Kedua, jualan pendek boleh digunakan sebagai perlindungan terhadap pelaburan lain. Sebagai contoh, jika seorang pelabur memiliki sejumlah besar saham dalam industri tertentu, mereka mungkin ingin menjual pendek saham lain dalam industri yang sama untuk melindungi diri daripada kemerosotan dalam sektor tersebut.

Akhirnya, jualan pendek juga boleh menjadi alat yang berharga untuk analisis pasaran. Apabila pelabur menjual pendek saham, mereka pada dasarnya bertaruh melawan syarikat itu, yang boleh memberikan maklumat berharga tentang kesihatan kewangan dan prospek syarikat tersebut.

Apakah Risiko Jualan Pendek?

Walaupun jualan pendek boleh menjadi strategi yang menguntungkan, ia juga boleh sangat berisiko. Salah satu risiko terbesar adalah bahawa kerugian boleh tidak terhad jika harga aset terus meningkat. Dalam contoh sebelumnya, jika harga saham itu naik kepada $60 sebaliknya turun kepada $40, pelabur akan terpaksa membeli semula saham-saham itu seharga $6,000, mengakibatkan kerugian sebanyak $1,000.

Risiko lain dalam jualan pendek adalah bahawa ia boleh menjadi mangsa manipulasi. Penjual pendek sering dituduh menyebarkan desas-desus negatif atau maklumat palsu tentang sebuah syarikat dengan tujuan menurunkan harga saham dan mendapatkan keuntungan. Ini kadang-kadang disebut sebagai "jualan pendek dan memanipulasi" dan dianggap sebagai tindakan yang tidak sah.

Contoh Jualan Pendek CFD:

Contoh jualan yang memenangkan:

Bayangkan anda berpendapat bahawa harga saham Apple terlalu mahal dan akan mengalami penurunan. Oleh itu, anda memutuskan untuk menjual pendek syarikat tersebut.

Harga saham syarikat adalah $140. Anda memilih untuk membuka posisi untuk menjual 100 saham, meningkatkan jumlah keseluruhan yang boleh diperdagangkan kepada $14,000. Selepas satu hari, harga saham Apple telah turun dari $140 setiap saham kepada $126, penurunan sebanyak 5%.

Kerana anda telah meramalkan penurunan dengan betul, anda akhirnya mendapat $14 setiap saham, atau keuntungan keseluruhan sebanyak $1,400.

Contoh jualan yang kalah:

Anda berpendapat bahawa harga saham Amazon kini diperdagangkan di atas nilai sebenarnya dan akan mengalami penurunan. Oleh itu, anda memulakan posisi jualan pendek.

Harga saham syarikat adalah $155. Posisi anda dibuka untuk menjual 100 saham, membawa jumlah keseluruhan yang boleh diperdagangkan kepada $15,500. Harga saham Amazon meningkat sebanyak 3% sejak hari sebelumnya, dari $155 setiap saham kepada $159.65.

Pada akhirnya, anda kehilangan $4.65 setiap saham apabila harga saham meningkat, dengan kerugian keseluruhan sebanyak $465.

Bagaimana untuk Menjual Instrumen CFD dengan FXCM

• Buka Akaun Langsung dengan mengemukakan permohonan dalam talian.
• Topup akaun anda dan lakukan perdagangan pertama anda.
• Terokai pilihan perdagangan untuk matawang kripto, ekuiti/saham, indeks, komoditi, dan logam berharga.

Dapatkan rasa untuk platform dengan mendaftar untuk Akaun Amalan Percuma.

Kesimpulan

Pelabur yang ingin menjana keuntungan daripada penurunan harga aset boleh mendapat manfaat daripada jual pendek.

Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa jual pendek membawa risiko, termasuk kerugian yang tidak terhad dan potensi untuk manipulasi atau tekanan jual pendek. Seperti mana-mana strategi pelaburan, penting untuk menimbangkan risiko dan faedah dengan teliti sebelum membuat keputusan pelaburan.

Untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan jual pendek, pelabur boleh menggunakan pelbagai strategi. Satu pendekatan biasa adalah menetapkan pesanan berhenti rugi, yang secara automatik menutup kedudukan jual pendek jika harga aset meningkat melebihi tahap tertentu. Ini boleh membantu menghadkan kerugian potensi dalam kes tekanan jual pendek.

Strategi lain adalah dengan menggabungkan kedudukan jual pendek dengan kedudukan panjang dalam aset lain. Ini boleh membantu menyeimbangkan risiko portofolio dan mengurangkan pendedahan keseluruhan terhadap jual pendek.

Penting juga bagi pelabur untuk menyelidik syarikat-syarikat yang mereka jual pendek dan mengelakkan menyebarkan maklumat palsu atau desas-desus yang boleh memanipulasi pasaran. Dalam beberapa kes, jual pendek mungkin dilarang atau terhad oleh pihak berkuasa pengawal, jadi penting untuk memeriksa peraturan di bidang kuasa anda.

Secara keseluruhannya, jual pendek adalah alat yang kuat bagi pelabur yang ingin menjana keuntungan daripada penurunan harga aset. Walau bagaimanapun, penting untuk menyedari risiko dan menggunakan strategi untuk mengurangkan risiko tersebut. Seperti mana-mana strategi pelaburan, penyelidikan dan analisis yang teliti adalah kunci kejayaan dalam jual pendek.

FAQ

Apakah shorting sama dengan CFD?

Spread betting atau CFD trading adalah cara lain untuk terlibat dalam jual pendek. Kedua-duanya adalah derivatif, yang membolehkan anda membuat ramalan tentang bagaimana harga aset asas akan berubah tanpa benar-benar memilikinya.

Adakah CFD trading sesuai untuk pemula?

Bagi pedagang baru, CFD trading mungkin menarik, tetapi terdapat risiko yang tinggi. Pedagang pemula sepatutnya mengesahkan bahawa mereka terlebih dahulu memahami asas CFD trading, seperti leverage, margin, dan stop-loss orders. Memilih broker CFD yang boleh dipercayai dan berlesen juga penting.

Apakah perbezaan antara short dan long dalam CFD?

Jika anda membeli atau mengambil posisi long, anda mungkin perlu membayar faedah pada posisi semalaman. Jika anda memutuskan untuk mengambil posisi short (atau menjual), faedah akan dibayar kepada anda jika posisi itu dipegang semalaman.

Bilakah saya dikehendaki membeli semula posisi short?

Berapa lama anda boleh mengekalkan posisi short tidak tertakluk kepada sebarang peraturan atau sekatan yang tetap. Terdapat had mungkin pada berapa lama posisi short boleh kekal terbuka dengan beberapa broker. Apabila pasaran menghadapi masalah, sekatan ad hoc terhadap jual pendek mungkin kadang-kadang dikenakan dalam usaha untuk mengembalikan kestabilan kepada sistem kewangan.

[Penafian] Artikel-artikel di atas adalah pendapat peribadi semata-mata dan tidak bertujuan sebagai nasihat pelaburan. Hanya untuk tujuan pembelajaran bersama dan perkongsian. Tidak ada jaminan secara terus atau tersirat berkenaan dengan ketepatan atau kelengkapkan maklumat yang tersebut di atas. Sesiapa yang bergantung pada maklumat, idea, atau data yang terkandung dalam artikel ini melakukannya sepenuhnya atas risiko mereka sendiri.

Balik ke Kandungan
Post seterusnya: Bagaimana Memilih Broker CFD Terbaik di Malaysia
Post sebelum ini: Perdagangan Minyak: 5 Sebab Mengapa Anda Perlu Melabur dalam Minyak Mentah