Panduan Permulaan untuk Dagangan CFD di Malaysia

Jika anda baru dalam perdagangan CFD, atau hanya ingin memperbaharui pengetahuan anda, panduan ini adalah untuk anda. Kami akan membincangkan asas perdagangan CFD, apa itu dan bagaimana ia berfungsi, dan memperkenalkan anda kepada kelebihan dan kelemahan Perdagangan CFD dan mengapa anda perlu berdagang dengan FXCM. Selain itu, beberapa nasihat dan taktik penting akan diberikan untuk menyokong anda dalam usaha perdagangan anda.

Isi kandungan

1. Apakah Perdagangan CFD?
2. Bagaimana Perdagangan CFD Berfungsi?
  - Beli Panjang dan Jual Pendek dalam Perdagangan CFD
3. Apakah Broker CFD?
4. Kelebihan Perdagangan CFD
  - Leverage Yang Lebih Tinggi
  - Akses Yang Mudah
  - Lebih Fleksibel
  - Kepelbagaian
5. Kelemahan Perdagangan CFD
  - Perdagangan Margin
  - Regulasi Yang Lemah
6. Bagaimana Untuk Berdagang CFD di FXCM?
7. Mengapa Berdagang dengan FXCM?
8. Strategi Perdagangan CFD
  - Scalping
  - Perdagangan Harian
  - Perdagangan Swing
  - Perlindungan
9. Tip Perdagangan CFD
  - Mula Dengan Kecil
  - Guna Stop Loss
  - Akaun Demo
10. Soalan Lazim (FAQ)

Apakah perdagangan CFD

Perdagangan CFD, atau dikenali sebagai perdagangan kontrak untuk perbezaan, adalah kontrak antara anda dan broker untuk pertukaran perbezaan dalam harga aset antara waktu pembukaan dan penutupan. Oleh itu, anda boleh mendapat keuntungan atau kerugian dari waktu kontrak dibuka hingga waktu ia ditutup bergantung kepada sama ada anda berspekulasi harga aset akan meningkat atau jatuh sebelum membeli kontrak CFD.

Satu nota penting untuk diambil adalah perdagangan CFD membolehkan anda menghasilkan wang dengan berspekulasi mengenai kenaikan atau penurunan harga aset dalam pasaran kewangan tanpa membeli dan menjual aset asas sebenar, seperti mata wang asing, indeks, komoditi, saham, dan bon. Dengan kata lain, anda tidak memiliki sebarang aset sebenar apabila berurusan dengan perdagangan CFD.

Bagaimana Perdagangan CFD Berfungsi?

Perdagangan CFD berlaku dalam pasaran kewangan global yang bergerak dengan pantas seperti saham, forex, komoditi, dan indeks, dan lain-lain. Seperti yang dapat anda lihat, ia tidak terhad kepada Malaysia, kawasan atau negara tertentu.

Perdagangan CFD berfungsi dengan cara yang serupa dengan perdagangan forex. Bezanya, daripada membeli dan menjual aset asas, anda membeli dan menjual kontrak CFD. Kontrak CFD adalah perjanjian antara anda dan broker yang membolehkan anda berdagang dengan margin. Ini bermaksud anda hanya perlu meletakkan sebahagian kecil daripada harga aset untuk membuka kontrak, manakala selebihnya boleh digunakan oleh broker sebagai leverage.

Mari kita lihat contoh untuk memahaminya dengan lebih baik. Misalkan harga satu saham Microsoft adalah $100, dan broker anda menawarkan margin sehingga 5%. Ini bermaksud anda boleh membeli satu saham Microsoft dengan hanya $5, dan broker akan meminjamkan anda baki $95. Kemudian, jika harga saham meningkat kepada $110, anda menjual kontrak CFD anda dan mengembalikan jumlah wang yang dipinjamkan oleh broker ($95), dan kemudian mengurangkan kos awal pembelian kontrak ($5) sebelum akhirnya membuat keuntungan sebanyak $10, yang merupakan dua kali ganda pelaburan awal tanpa mengambil kira sebarang bayaran tambahan yang diperlukan.

Berbanding dengan perdagangan saham secara langsung, anda boleh melakukan perdagangan CFD dengan hanya menggunakan 5% hingga 20% daripada harga saham, bergantung kepada margin yang ditawarkan oleh broker. Kelebihan perdagangan CFD adalah anda tidak perlu menjadi peniaga sepenuh masa untuk menghasilkan wang daripadanya. Ia adalah kaedah perdagangan yang lebih fleksibel kerana anda tidak perlu membeli dan menjual aset sebenar.

Long buy dan short sell dalam Perdagangan CFD

Apabila melakukan perdagangan CFD, anda akan sering mendengar istilah seperti long buy (beli panjang) dan short sell (jual pendek). Ini adalah dua jenis utama pesanan dalam perdagangan CFD. Berikut penjelasan mengenai long buy dan short sell dalam perdagangan CFD.

Long buy bermaksud anda membeli CFD pada harga lebih rendah semasa membuka posisi dan menjualnya semasa menutup posisi. Biasanya digunakan apabila anda percaya harga aset akan meningkat nilainya. Mari kita lihat contoh, anggap jika anda melakukan long buy untuk saham Microsoft dengan kontrak bernilai $100 semasa membuka posisi, anda akan membeli kontrak itu dengan harga $100 dan menjualnya dengan harga $110 semasa menutup posisi. Oleh itu, anda membuat keuntungan sebanyak $10 bagi setiap saham. Ini serupa dengan membeli saham dari pasaran, kecuali anda sebenarnya tidak memiliki aset asas.

Sebaliknya, short sell adalah sedikit lebih rumit. Berbeza dengan long buy, anda meminjam aset dari broker untuk menjualnya dan kemudian mengembalikan aset tersebut apabila anda membelinya pada harga lebih rendah di masa hadapan. Dengan kata lain, semasa menutup posisi, anda mengembalikan aset kepada broker dan menyimpan perbezaan dalam kos. Ini digunakan apabila anda percaya harga aset akan jatuh nilainya dalam masa akan datang. Sebagai contoh, jika anda melakukan short sell untuk saham Microsoft dengan kontrak bernilai $100 semasa membuka posisi, anda akan menjual kontrak itu dengan harga $100 dan membelinya dengan harga $90 semasa menutup posisi. Oleh itu, anda membuat keuntungan sebanyak $10 bagi setiap saham.

Apakah broker CFD?

Broker CFD adalah perantara yang menyediakan perkhidmatan perdagangan CFD untuk anda. Mereka menyediakan platform bagi anda untuk berdagang kontrak CFD melalui internet dan mengenakan bayaran kecil apabila anda membeli dan menjual kontrak CFD.

Contohnya, jika anda ingin membuka kontrak CFD untuk Microsoft, broker mungkin mengenakan bayaran sebanyak $1 untuk setiap $100 yang diperdagangkan. Terdapat banyak broker CFD di pasaran. Sesetengah daripada mereka adalah broker perkhidmatan penuh di mana mereka mengendalikan semua pelaburan anda, manakala yang lain adalah broker yang hanya berurusan tanpa produk pelaburan. Broker perkhidmatan penuh mungkin menawarkan lebih banyak pilihan produk kepada anda, manakala broker yang hanya berurusan mungkin mempunyai yuran perdagangan yang lebih rendah. Anda juga boleh memilih broker berdasarkan rantau di mana mereka beroperasi.

Secara ringkasnya, perdagangan CFD adalah cara yang menarik dan fleksibel untuk berdagang dalam pasaran kewangan. Ia bukan hanya cara untuk menghasilkan wang, tetapi anda juga boleh menggunakannya sebagai alat pembelajaran untuk memahami bagaimana pasaran berfungsi.

Jika anda baru dalam perdagangan, disyorkan untuk mempelajari asas-asas perdagangan CFD terlebih dahulu sebelum mula. Anda mungkin ingin memulakan dengan mempelajari tentang jenis-jenis CFD yang berbeza dan risiko yang terlibat dalam perdagangan CFD.

Kelebihan perdagangan CFD:

Leveraj Lebih Tinggi

CFD diperdagangkan dengan margin, yang bermaksud broker membenarkan pengguna meminjam wang untuk meningkatkan leveraj atau saiz kedudukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini bermakna anda mungkin boleh mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dalam tempoh masa yang lebih singkat. Perdagangan CFD biasanya menyediakan leveraj yang lebih tinggi daripada perdagangan tradisional. Anda boleh mendapatkan margin serendah 3% bergantung kepada aset yang diperdagangkan.

Kemudahan Capaian

Kebanyakan broker CFD menawarkan produk dan perkhidmatan dalam pasaran global di seluruh dunia, membolehkan akses 24 jam sehari, sepanjang masa. Pelabur boleh berdagang CFD dalam pelbagai pasaran di seluruh dunia di mana sahaja dan pada bila-bila masa.

Lebih Fleksibel

Perdagangan CFD menawarkan fleksibiliti yang lebih besar berbanding perdagangan tradisional, termasuk akses ke pasaran asing, perdagangan dengan leveraj, dan jual pendek. Beberapa pasaran melarang jual pendek atau menuntut margin yang lebih tinggi berbanding beli panjang, namun perdagangan CFD membenarkan jual pendek kerana anda sebenarnya tidak memiliki aset tersebut.

Pelbagai Pilihan

Broker CFD menawarkan banyak pilihan seperti saham, komoditi, indeks, mata wang, dan juga mata wang kripto. Ini membolehkan pelabur memilih dari pelbagai jenis kenderaan perdagangan CFD mengikut minat mereka.

Kekurangan perdagangan CFD

Perdagangan Margin

Perdagangan CFD menggunakan leverage untuk memperbesar keuntungan, tetapi pada masa yang sama kerugian juga diperbesarkan, jadi ini boleh menjadi pedang bermata dua jika tidak digunakan dengan betul.

Regulasi Lemah

Industri CFD tidak diatur dengan baik. Ini bermaksud anda perlu melakukan penyelidikan yang betul sebelum memilih broker yang betul untuk berdagang. Broker yang betul bermaksud ia mempunyai kredibiliti yang tinggi dan kedudukan kewangan yang kukuh dan mungkin juga terkenal dalam industri. FXCM adalah salah satu broker utama dalam industri ini, klik di sini untuk melawat laman kami jika anda berminat dalam perdagangan CFD.

Bagaimana untuk Berdagang CFD di FXCM?

Jika anda telah memutuskan untuk mencuba perdagangan CFD, tetapi tidak tahu bagaimana memulakannya, jangan bimbang, berikut adalah 6 langkah mudah yang boleh anda ikuti supaya anda boleh memulakan perdagangan dengan segera!

1. Daftar akaun di sini
2. Deposit dana ke dalam akaun anda
3. Pilih aset untuk didagangkan

• Saham
• Indeks
• Komoditi
• Mata wang kripto

4. Pilih platform

Terdapat beberapa platform yang boleh anda pilih di FXCM, termasuk Metatrader 4, Trading Station, dan ZuluTrade.

5. Pilih kedudukan anda

Pilih sama ada untuk membuka kedudukan beli panjang atau kedudukan jual pendek sebelum menentukan saiz kedudukan yang ingin anda dagangkan. Ia penting untuk melakukan penyelidikan anda supaya bilangan CFD yang anda beli adalah dalam kawalan anda.

6. Letakkan perdagangan anda

Satu petua yang sangat penting adalah anda harus mencuba perdagangan menggunakan akaun Demo di FXCM untuk memastikan anda selesa dengan instrumen yang anda pilih sebelum memasuki pasaran sebenar. Ini boleh membantu anda memahami lebih baik bagaimana untuk berdagang dengan data langsung yang disediakan dalam ujian.

Mengapa berdagang dengan FXCM?

FXCM Markets adalah penyedia terkemuka dalam perdagangan pertukaran asing (FX) dalam talian, perdagangan kontrak untuk perbezaan (CFD), pertaruhan sebaran, dan perkhidmatan berkaitan. Berikut adalah senarai mengapa anda perlu melakukan perdagangan CFD dengan FXCM:

• Pelbagai pilihan instrumen untuk dipilih
• Tawaran perdagangan yang cemerlang
• Dilesenkan dan diawasi
• Alat profesional disediakan

Strategi Perdagangan CFD

Scalping

Scalping bertujuan untuk mendapatkan keuntungan kecil tetapi berulang dalam sehari. Biasanya, mereka hanya memegang posisi selama beberapa saat atau minit dan mengambil peluang yang sangat kecil berdasarkan trend perdagangan.

Day Trading

Perdagangan harian membuka dan menutup perdagangan sepanjang hari, biasanya hanya memegang posisi selama beberapa jam untuk menghilangkan risiko yang mungkin terjadi jika anda meninggalkan posisi anda semalaman.

Swing Trading

Strategi perdagangan CFD swing adalah tentang mencari pasaran yang bergerak ke arah yang diinginkan. Apabila mencari pasaran yang bergerak, fokus pada yang bergerak secara konsisten dan dapat diramalkan. Ini membolehkan pelabur memanfaatkan peluang dengan melabur dalam aset yang mungkin bernilai jumlah yang besar dalam tempoh masa yang singkat.

Hedging

Hedging berfungsi sebagai bentuk insurans untuk portfolio pelaburan anda. Ambil contoh, jika seorang pelabur memiliki saham Bitcoin, dan mereka mengharapkan bahawa nilai saham akan jatuh lebih awal atau lebih lambat. Mereka boleh membuka posisi pendek CFD untuk Bitcoin, oleh itu apabila nilai pasaran Bitcoin jatuh, walaupun nilai saham mereka turun, kerugian itu digantikan oleh pembukaan posisi pendek sebelumnya. Ini dikenali sebagai teknik perlindungan dan sering digunakan bersama dengan strategi perdagangan CFD utama yang lain.

Tips Perdagangan CFD

Jika anda serius tentang perdagangan, anda perlu belajar dari yang terbaik. Tips ini dari pedagang-pedagang terbaik akan membantu anda mengelakkan kesilapan yang mahal.

Mula Dengan Kecil

Menggunakan leverage dalam akaun anda adalah cara yang baik untuk meningkatkan peluang kejayaan anda dalam perdagangan. Keinginan untuk meningkatkan saiz posisi anda apabila anda menang boleh sukar untuk ditolak, tetapi selalu ada risiko kerugian. Paul Tudor Jones, yang dianggap sebagai salah satu pedagang terbesar dalam sejarah, berkata "Jangan memberi tumpuan kepada membuat wang, memberi tumpuan kepada melindungi apa yang anda ada." Memulakan dengan pendedahan yang kecil dan meningkatkan leverage anda secara beransur-ansur apabila modal anda berkembang akan membantu melindungi daripada kerugian besar.

Gunakan Stop Loss

Jangan biarkan emosi anda mengatasi anda apabila berdagang CFD - pastikan untuk menetapkan had yang jelas di luar waktu pasaran supaya anda dapat disiplin dan membuat perdagangan yang paling menguntungkan. Dengan mengikuti strategi mudah ini, anda akan dapat mengelakkan kerugian yang mahal dan terus bermain selama mungkin!

Akaun Demo

Melakukan peralihan dari penyelidikan ke perdagangan secara langsung boleh menakutkan, tetapi penting untuk mengambil langkah dengan berhati-hati. Akaun demo adalah cara yang baik untuk menguji strategi anda dan membiasakan diri dengan pasaran CFD. Setelah anda selesa, naik taraf kepada akaun sebenar supaya anda dapat melihat hasil dunia nyata.

Soalan Lazim (FAQ)

Adakah perdagangan CFD sama dengan perdagangan Forex?

Perbezaan utama antara perdagangan CFD dan perdagangan Forex adalah yang pertama melibatkan beberapa jenis kontrak yang merangkumi pelbagai pasaran, termasuk indeks, tenaga, dan logam, manakala yang kedua hanya menawarkan perdagangan mata wang.

Adakah saya perlu memiliki akaun bank?

Tidak, anda tidak perlu memiliki akaun bank. Kebanyakan masa, anda boleh menggunakan kad kredit untuk mendepositkan dana ke dalam akaun perdagangan anda.

Adakah Perdagangan CFD berisiko?

Dibandingkan dengan jenis pelaburan lain, perdagangan CFD mempunyai tahap risiko modal yang lebih tinggi kerana harga mungkin berubah dengan cepat melawan anda. Anda mungkin perlu membuat pembayaran tambahan jika anda rugi melebihi deposit anda.

Adakah Perdagangan CFD adalah sah?

Ya, Perdagangan CFD adalah sah di kebanyakan negara di seluruh dunia.

Di mana saya boleh berdagang CFD?

Terdapat banyak broker dalam talian yang menawarkan perdagangan CFD. Anda boleh mencuba berdagang dengan FXCM dan membuka akaun demo untuk memulakan perdagangan dengan segera.

Balik ke Kandungan
Post seterusnya: Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan Kriptowangan
Post sebelum ini: Panduan untuk Pemula dalam Perdagangan Komoditi di Malaysia