Perdagangan Minyak: 5 Sebab Mengapa Anda Perlu Melabur dalam Minyak Mentah

Kategori: Perdagangan Emas dan Komoditi  

Tag: trading oil Malaysia  komoditi  

Tarikh terbitkan: 2023-12-21

Perdagangan Minyak: 5 Sebab Mengapa Anda Perlu Melabur dalam Minyak Mentah

 Melabur dalam minyak mentah boleh menjadi cara yang hebat untuk meragamkan portfolio anda dan berpotensi mendapatkan keuntungan. Dalam catatan blog ini, kami akan membincangkan lima sebab mengapa anda perlu mempertimbangkan untuk melabur dalam minyak mentah. Kami akan melihat pada pulangan berpotensi, permintaan global, impak teknologi, risiko yang terlibat, dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Pada akhir catatan blog ini, anda akan mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai mengapa melabur dalam minyak mentah boleh menjadi keputusan yang bijak.

Jadual Kandungan

  • Apakah Minyak Mentah?
  • Minyak Mentah vs Petroleum
  • 5 Sebab Mengapa Anda Perlu Melabur dalam Minyak Mentah
  1.  Permintaan Tinggi:
  2.  Bekalan Terhad:
  3.  Faktor Geopolitik:
  4.  Perlindungan daripada Inflasi:
  5.  Pelbagaian:
  • Bagaimana untuk melabur dalam Minyak Mentah?
  • Melabur dalam Minyak Mentah sebagai CFD
  • Butiran terakhir

Apakah Minyak Mentah

Apakah Minyak Mentah?

Minyak Mentah adalah produk petroleum mentah yang tidak dirafinasi yang berlaku secara semulajadi dan diekstrak dari takungan bawah tanah atau sumur bawah air. Ia adalah bahan api fosil yang terdiri daripada sisa-sisa organisma marin purba seperti plankton dan alga yang telah dikubur dan terdedah kepada suhu tinggi dan tekanan selama berjuta-juta tahun.

Minyak mentah biasanya diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan ketumpatannya dan kandungan sulfur. Minyak mentah ringan adalah rendah dalam ketumpatan dan kandungan sulfur, menjadikannya jenis minyak mentah yang paling bernilai. Minyak mentah sederhana mempunyai ketumpatan dan kandungan sulfur yang lebih tinggi daripada minyak mentah ringan, dan digunakan untuk menghasilkan petrol dan diesel. Minyak mentah berat mempunyai ketumpatan dan kandungan sulfur yang lebih tinggi daripada minyak mentah sederhana, dan digunakan untuk menghasilkan asfalt dan produk petroleum lain. Akhirnya, minyak mentah ekstra-berat mempunyai ketumpatan dan kandungan sulfur tertinggi di antara semua jenis, dan digunakan untuk menghasilkan pelincir dan lilin.

Minyak mentah adalah sumber tenaga penting dan digunakan untuk menghasilkan pelbagai produk, termasuk petrol, diesel, bahan bakar kapal terbang, minyak pemanas, pelincir, dan plastik. Ia juga digunakan sebagai bahan mentah untuk pengeluaran bahan kimia dan produk lain yang digunakan dalam pelbagai industri, seperti pertanian, farmaseutikal, dan pembinaan.

Minyak Mentah vs Petroleum

Minyak mentah adalah produk petroleum yang tidak dirafinasi yang ditemui secara semula jadi dan diekstrak dari dalam tanah, serta produk petroleum lain yang berasal daripada minyak mentah yang telah dirafinasi.

Produk petroleum adalah hasil dari proses penyulingan yang memisahkan komponen-komponen yang berbeza dalam minyak mentah, seperti petrol, diesel, dan bahan bakar kapal terbang. Produk-produk ini digunakan dalam pelbagai cara, dari memberi kuasa kepada kereta dan trak hingga memanaskan rumah dan perniagaan. Produk petroleum lain termasuk pelincir, lilin, dan asfalt, yang digunakan dalam pelbagai aplikasi industri.

Petroleum juga digunakan untuk menghasilkan pelbagai produk pengguna, seperti plastik, pencuci, dan baja. Selain itu, petroleum digunakan untuk menghasilkan pelbagai produk perubatan, seperti antiseptik, antibiotik, dan vaksin. Petroleum adalah sumber daya yang sangat serbaguna yang mempunyai pelbagai kegunaan, dari memberi kuasa kepada dunia hingga menyediakan produk penting untuk kehidupan seharian.

Mengapa Anda Perlu Melabur dalam Minyak Mentah

5 Alasan Mengapa Anda Perlu Melabur dalam Minyak Mentah

Minyak mentah adalah komoditi yang diniagakan di pasaran antarabangsa sama ada sebagai minyak spot atau melalui kontrak derivatif. Sebagai sumber utama pengeluaran tenaga pada masa ini, minyak mentah dianggap oleh banyak ahli ekonomi sebagai komoditi yang paling penting di seluruh dunia.

1) Permintaan Tinggi:

Minyak mentah adalah komponen penting dalam banyak industri, seperti pengangkutan, pembuatan, dan pengeluaran tenaga. Peningkatan jumlah penduduk dunia dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan permintaan yang lebih tinggi terhadap minyak mentah, yang boleh membawa kepada kenaikan harga.

Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat ini, syarikat-syarikat minyak mesti meneroka kawasan-kawasan baru untuk pengeluaran minyak dan merafinasi lebih banyak minyak mentah. Proses ini sering mahal dan memakan masa, serta boleh menyebabkan kerosakan alam sekitar. Oleh itu, banyak negara kini beralih kepada sumber tenaga boleh diperbaharui untuk mengurangkan ketergantungan mereka terhadap minyak mentah.

2) Bekalan Terhad:

Walaupun simpanan minyak mentah adalah besar, ia adalah terhad dan pengeluaran sedang menurun di beberapa kawasan. Bekalan yang terhad ini boleh menyebabkan harga meningkat dengan permintaan yang terus meningkat. Bagi mengimbangi ini, beberapa negara pengeluar minyak sedang melabur dalam sumber tenaga boleh diperbaharui seperti solar, angin, dan geotermal.

Peralihan ini dari bahan api fosil boleh membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau global dan meningkatkan kualiti udara. Selain itu, pembangunan sumber tenaga boleh diperbaharui boleh membantu mengurangkan kesan ekonomi dari kekurangan minyak pada masa depan. Kerajaan dan perniagaan juga sedang melabur dalam langkah-langkah pemuliharaan tenaga untuk mengurangkan kebergantungan mereka terhadap minyak. Ini boleh membantu mengurangkan permintaan terhadap minyak dan melambatkan pengeksploitasian simpanan. Akhirnya, penyelidikan sedang dijalankan untuk teknologi-teknologi baru yang boleh membantu meningkatkan kecekapan pengeluaran minyak dan memanjangkan jangka hayatnya.

3) Faktor Geopolitik:

Harga minyak mentah boleh dipengaruhi oleh faktor geopolitik seperti konflik atau sekatan. Ketidakstabilan politik dalam negara-negara pengeluar minyak utama boleh mengganggu rantaian bekalan global dan menyebabkan harga berfluktuasi.

Selain itu, Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Minyak (OPEC) adalah pemain utama dalam pasaran minyak global. OPEC menetapkan kuota pengeluaran untuk negara-negara ahlinya, yang boleh mempengaruhi harga.

4) Perlindungan Daripada Inflasi:

Minyak mentah sering dianggap sebagai perlindungan daripada inflasi kerana harganya cenderung meningkat semasa tempoh inflasi tinggi. Ini menjadikannya pilihan pelaburan yang berpotensi bagi pelabur yang bimbang tentang inflasi yang mengikis nilai pelaburan mereka.

5) Pelbagai Pelaburan:

Melabur dalam minyak mentah boleh memberikan manfaat pelbagai pelaburan untuk portfolio pelabur. Prestasi minyak mentah tidak berkorelasi kuat dengan prestasi kelas aset lain, seperti saham dan bon. Oleh itu, melabur dalam minyak mentah boleh mengurangkan risiko keseluruhan portfolio.

Selain itu, minyak mentah secara historikalnya telah memberikan pulangan yang menarik dalam jangka panjang, menjadikannya pilihan yang menarik bagi pelabur yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka.

Bagaimana untuk melabur dalam Minyak Mentah

Bagaimana untuk melabur dalam Minyak Mentah?

Melabur dalam minyak mentah fizikal lebih sukar daripada melabur dalam komoditi lain; anda tidak boleh hanya membeli sebuah tong minyak. Sebagai seorang pelabur, anda mungkin ingin mempertimbangkan kontrak hadapan (futures), yang merupakan cara yang paling langsung untuk memiliki komoditi tersebut secara langsung. Walau bagaimanapun, kontrak hadapan boleh sangat berubah-ubah dan memerlukan jumlah modal yang besar. Mereka juga memerlukan tahap pengetahuan yang tinggi, menjadikannya tidak sesuai untuk pelabur yang tidak berpengalaman.

Sebenarnya, terdapat pelbagai cara untuk melabur dalam minyak mentah. Berikut adalah beberapa kaedah yang paling biasa:

Kontrak Hadapan Minyak (Oil Futures): Kontrak hadapan adalah perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu minyak mentah pada harga dan tarikh yang ditentukan pada masa depan. Kontrak hadapan boleh didagangkan di pertukaran seperti New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE), dan Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

Dana Dagangan Bursa (ETF): ETF adalah dana pelaburan yang didagangkan di bursa saham seperti saham individu. Sesetengah ETF mengesan harga minyak mentah dan melabur dalam kontrak hadapan minyak atau saham-saham syarikat yang berkaitan dengan minyak.

Dana Pelaburan Bersama (Mutual Funds): Dana pelaburan bersama adalah kenderaan pelaburan yang mengumpulkan wang dari banyak pelabur dan melabur dalam pelbagai aset, termasuk saham, bon, dan komoditi seperti minyak mentah. Sesetengah dana pelaburan bersama khusus dalam melabur dalam syarikat-syarikat yang berkaitan dengan minyak.

Saham-saham Syarikat Minyak: Pelabur juga boleh melabur dalam syarikat-syarikat minyak individu dengan membeli saham syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti pengkajian, pengeluaran, pemurnian, atau pengedaran minyak mentah.

Kontrak untuk Perbezaan (Contract for Difference - CFD): Berdagang minyak mentah sebagai CFD membolehkan pelabur berspekulasi tentang pergerakan harga minyak mentah tanpa memiliki aset asal tersebut.

Berdagang Minyak Mentah sebagai Kontrak untuk Perbezaan (CFD)

Berdagang Minyak Mentah sebagai Kontrak untuk Perbezaan (CFD)

Berdagang minyak sebagai Kontrak untuk Perbezaan (CFD) adalah cara yang popular bagi pelabur untuk berspekulasi tentang pergerakan harga minyak mentah tanpa benar-benar memiliki komoditi fizikal tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan apabila berdagang minyak sebagai CFD:

  • Leveraj - Berdagang minyak sebagai CFD membolehkan pelabur menggunakan leveraj, bermaksud mereka boleh membuka kedudukan dengan sebahagian kecil daripada nilai perdagangan keseluruhan. Walau bagaimanapun, kerugian juga boleh meningkat sebagai akibatnya, oleh itu mempunyai pelan pengurusan risiko yang berkesan adalah penting.
  • Fluktuasi Harga - Harga minyak mentah boleh sangat berubah-ubah, dengan pergerakan harga tiba-tiba disebabkan oleh faktor-faktor seperti peristiwa geopolitik atau perubahan dalam bekalan dan permintaan. Volatiliti ini boleh memberikan peluang kepada pedagang untuk mendapat keuntungan tetapi juga membawa risiko.
  • Waktu Dagangan - Pasaran minyak beroperasi 24 jam sehari, lima hari seminggu, memberikan peluang kepada pedagang untuk berdagang minyak CFD sepanjang masa.
  • Kos Dagangan - Apabila berdagang minyak sebagai CFD, terdapat kos yang terlibat seperti spread, caj pembiayaan semalam, dan komisen. Kos-kos ini boleh mempengaruhi keuntungan daripada perdagangan dan perlu dimasukkan dalam strategi pedagang.
  • Analisis Pasaran - Seperti mana-mana pelaburan lain, berdagang minyak CFD memerlukan analisis pasaran yang teliti untuk mengenal pasti pergerakan harga yang berpotensi dan peluang perdagangan yang menguntungkan. Pedagang perlu sentiasa mengikuti berita dan peristiwa yang boleh mempengaruhi harga minyak, termasuk keputusan OPEC, laporan inventori, dan pelepasan data ekonomi.

Dengan bantuan salah satu platform perdagangan CFD terkemuka, FXCM, anda boleh berdagang perubahan harga mata wang, indeks saham, dan komoditi seperti emas dan minyak mentah tanpa perlu membeli produk asas tersebut.

Butiran terakhir

Penting untuk memahami risiko dan ganjaran yang berkaitan dengan pelaburan dalam minyak mentah. Selain dari ketidakstabilan harga komoditi dan potensi peristiwa geopolitik atau gangguan bekalan yang boleh memberi kesan kepada pasaran, pelabur juga perlu mempertimbangkan kemungkinan manipulasi harga, kos penyimpanan, dan potensi cukai serta bayaran lain. Sebelum membuat keputusan pelaburan, adalah penting untuk melakukan penyelidikan yang teliti dan berunding dengan penasihat kewangan untuk memastikan pelaburan itu sesuai dengan matlamat individu dan toleransi risiko pelabur tersebut.

Mereka menggunakan pelbagai alat untuk menganalisis pasaran, seperti mengkaji petunjuk ekonomi, memantau berita, dan mengikuti aktiviti pedagangan. Mereka juga menggunakan analisis teknikal untuk mengenal pasti trend, seperti tahap sokongan dan rintangan, dan mengenal pasti corak dalam pasaran. Dengan berbuat demikian, mereka dapat membuat keputusan yang berinformasi tentang bila untuk membeli dan menjual minyak dan derivatifnya. Pada akhirnya, matlamat mereka adalah untuk memperoleh keuntungan dengan betul meramalkan arah pasaran.

[Penafian] Artikel-artikel di atas adalah pendapat peribadi semata-mata dan tidak bertujuan sebagai nasihat pelaburan. Hanya untuk tujuan pembelajaran dan perkongsian. Tiada jaminan tersurat atau tersirat mengenai ketepatan atau kelengkapannya. Sesiapa yang bergantung kepada maklumat, idea, atau data yang terkandung dalam artikel ini melakukannya sepenuhnya atas risiko mereka sendiri.