Panduan untuk Pemula dalam Perdagangan Komoditi di Malaysia
Kategori: Perdagangan Emas dan Komoditi
Tag: komoditi
Tarikh terbitkan: 2023-11-15
Panduan untuk Pemula dalam Perdagangan Komoditi di Malaysia
Apa itu Komoditi?
Perdagangan Komoditi di Malaysia
- Perdagangan Emas
- Perdagangan Minyak
Kelebihan Perdagangan Komoditi
- Pelbagai Pelaburan
- Perlindungan Inflasi
- Leveraj
- Likuiditi
Mengapa Perdagangkan Komoditi dengan FXCM?
Bagaimana untuk Berdagang Komoditi?
- Kontrak Hadapan Komoditi
- Menggadai Komoditi dengan CFD
Cara Alternatif untuk Melabur dalam Perdagangan Komoditi
- Komoditi Fizikal
- Saham Komoditi
- ETF dan Dana Kumpulan Komoditi
Risiko Perdagangan Komoditi
- Leveraj
- Volatiliti Tinggi
- Mudah Dipengaruhi oleh Faktor Ekonomi dan Politik
Kesimpulan
Soalan Lazim (FAQ)
- Patutkah anda berdagang komoditi?
- Bagaimana untuk menjana wang melalui perdagangan komoditi?
- Apakah bursa komoditi di Malaysia?
Perdagangan komoditi boleh menjadi pelaburan yang sangat menguntungkan. Walau bagaimanapun, ia tidak sesuai untuk semua orang. Artikel ini akan mengajar anda asas-asas perdagangan komoditi agar anda dapat membuat keputusan yang berpengetahuan.
Apakah itu Komoditi?
Komoditi merujuk kepada sumber semulajadi atau bahan mentah yang boleh dibeli dan dijual di pasaran kewangan. Ini termasuk bahan-bahan seperti produk pertanian, logam berharga, bijih mineral, dan sebagainya yang kebanyakannya diperlukan untuk pelbagai kegunaan seperti pengeluaran makanan, tenaga, dan pakaian untuk memenuhi keperluan harian kita. Satu ciri istimewa komoditi adalah bahawa mereka adalah piawaian di peringkat global. Ini bermaksud nilai satu unit komoditi yang sama lebih kurang mempunyai harga yang hampir sama, tidak kira di mana ia dihasilkan.
Beberapa kategori komoditi yang biasa termasuk:
Logam
Logam berharga seperti emas, perak, dan platinum, serta logam industri seperti tembaga, aluminium, dan plumbum.
Tenaga
Produk tenaga seperti minyak, arang batu, dan gas asli.
Produk Pertanian
Produk pertanian seperti koko, gula, dan gandum.
Perdagangan Komoditi di Malaysia
Pasaran komoditi merupakan platform terpusat dan likuid di mana pengeluar dan pengguna komoditi dapat mengakses mereka. Mereka juga menggunakan derivatif komoditi untuk melindungi penggunaan atau pengeluaran masa depan. Ini mencipta peluang untuk spekulator, pelabur, dan arbitrajur. Pasaran komoditi yang paling popular dan terkenal di Malaysia adalah Bursa Komoditi Kuala Lumpur (KLCE). Salah satu contoh paling biasa dalam perdagangan komoditi adalah perdagangan emas dan minyak.
Perdagangan Emas
Emas adalah komoditi berharga yang sukar diperolehi dan digunakan dalam pelbagai industri. Pedagang membeli dan menjual emas di pasaran komoditi, yang menentukan harganya.
Harga emas boleh tinggi atau rendah, bergantung kepada berapa ramai yang ingin membelinya dan berapa ramai yang ingin menjualnya. Perdagangan emas memerlukan pertimbangan yang teliti disebabkan oleh volatiliti yang tinggi di pasaran, ini bermakna terdapat banyak risiko yang terlibat.
Kelebihan terbesar dalam perdagangan emas terletak pada keselamatan dan kebolehpercayaannya. Banyak pedagang dan pelabur melihat perdagangan emas sebagai cara yang selamat dan boleh dipercayai untuk menjana keuntungan. Ini kerana nilai emas kekal relatif stabil di hadapan situasi ekonomi yang berubah-ubah, sementara kos emas cenderung meningkat dari semasa ke semasa. Ini membolehkan perdagangan emas menjadi bantuan yang signifikan bagi pedagang yang ingin menghasilkan keuntungan besar dengan cepat.
Perdagangan emas dalam talian membolehkan pedagang menghasilkan wang tambahan dengan lebih cepat berbanding apabila mereka memasuki pasaran bekalan. Selain itu, penting untuk diingat bahawa nilai emas berubah dengan cepat dan dalam kuantiti besar, yang meningkatkan peluang bagi pedagang untuk mendapat banyak keuntungan dalam perdagangan emas.
Perdagangan Minyak
Minyak telah digunakan selama berabad-abad untuk menghasilkan tenaga dalam ekonomi moden. Petroleum, diesel, dan minyak pemanasan adalah produk-produk yang dihasilkan daripada penyulingan minyak mentah.
Perdagangan minyak adalah aktiviti yang sangat menguntungkan yang melibatkan pembelian dan penjualan derivatif kewangan, seperti saham dan bon. Sebab utama untuk berdagang minyak adalah likuiditi yang tidak dapat ditandingi; sebenarnya, ia merupakan salah satu komoditi yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Ini menjadikannya sangat mudah untuk masuk dan keluar dari pasaran, memberi anda banyak peluang untuk menghasilkan wang dengan cepat atau dari semasa ke semasa.
Kumpulan pedagang yang berbeza tertarik kepada perdagangan minyak kerana ia menawarkan peluang yang sangat baik untuk spekulasi jangka pendek atau tujuan lindung nilai. Alasan utama mengapa perdagangan minyak disyorkan adalah likuiditinya. Oleh kerana perdagangan minyak kebanyakannya diperdagangkan pada CFD dengan broker, ini membolehkan tahap likuiditi yang lebih tinggi berbanding kontrak masa depan, membolehkan pedagang membuka dan menutup dagangan pada bila-bila masa. Tambahan pula, perdagangan minyak, seperti perdagangan emas, adalah mudah untuk berspekulasi mengenai harga mereka yang merupakan aset yang popular diperdagangkan oleh kebanyakan orang.
Kelebihan Perdagangan Komoditi
Pele diversifikasi
Diversifikasi boleh menjadi cara yang hebat untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan pulangan. Dengan melabur dalam beberapa instrumen kewangan yang berbeza, anda dapat mengurangkan peluang mengalami kerugian, dan mungkin mendapat lebih banyak berbanding jika anda melaburkan semua wang anda di satu tempat. Dengan perdagangan komoditi dalam talian, anda boleh melabur dalam pelbagai komoditi yang selamat untuk mengurangkan risiko kerugian dan memaksimumkan pulangan.
Apabila dua negara terlibat dalam peperangan, sebagai contoh, saham dan bon mungkin ditarik daripada peredaran dan diletakkan dalam komoditi seperti emas atau perak. Sebaliknya, apabila ekonomi berada dalam keadaan baik dan syarikat-syarikat menghasilkan keuntungan besar, pelabur mungkin memindahkan wang mereka ke ekuiti. Oleh itu, komoditi boleh membantu mengurangkan risiko anda sambil memaksimumkan keuntungan anda.
Perlindungan Terhadap Inflasi
Melindungi daripada inflasi, atau dengan kata lain, perlindungan terhadap inflasi, dapat membantu mengurangkan kerugian apabila kadar inflasi meningkat.
Pada zaman inflasi, harga saham jatuh kerana pelabur melarikan diri ke kontrak hadapan komoditi untuk komoditi selamat seperti emas untuk melindungi modal mereka. Ini menyebabkan penurunan pendapatan syarikat dan penurunan keuntungan untuk pemegang saham. Sebaliknya, harga komoditi yang digunakan dalam pengilangan barang meningkat disebabkan oleh permintaan yang meningkat, akhirnya mengakibatkan peningkatan harga bagi produk siap.
Dengan memegang komoditi yang harganya meningkat, anda akan memastikan kuasa beli anda kekal konstan tanpa mengira kadar inflasi. Ini membantu melindungi nilai portfolio anda daripada kadar inflasi yang tinggi.
Leveraj
Perdagangan komoditi seperti CFD, pilihan, dan kontrak hadapan boleh memberikan nilai leveraj yang tinggi yang setara dengan hanya membayar 5% hingga 10% daripada harga kontrak sebagai bayaran muka.
Ini membolehkan pelabur mengambil posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil, menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam tempoh masa yang lebih singkat.
Likuiditi
Pelaburan dalam komoditi adalah pilihan yang sempurna bagi orang yang ingin tetap setia kepada nilai-nilai mereka dan masih menjana sedikit keuntungan. Anda boleh menjual mereka pada bila-bila masa, menjadikannya pilihan yang baik bagi orang yang ingin lebih mengawal wang mereka. Sama seperti saham, derivatif komoditi boleh menjadi pilihan yang selamat kerana mereka menawarkan kuasa atas dana anda.
Mengapa Perdagangkan Komoditi dengan FXCM?
FXCM Markets adalah pembekal terkemuka dalam perdagangan pertukaran asing (FX) dalam talian, perdagangan kontrak untuk perbezaan (CFD), perdagangan komoditi, perdagangan kriptowangan, dan perkhidmatan berkaitan. Berikut adalah senarai sebab mengapa anda sepatutnya berdagang komoditi dengan FXCM:
Pelbagai instrumen untuk dipilih
Tawaran perdagangan yang cemerlang
Dilesenkan dan teratur
Alat-alat profesional disediakan
Bagaimana untuk Berdagang Komoditi?
Kontrak Hadapan Komoditi
Cara paling biasa untuk berdagang komoditi adalah dengan membeli dan menjual kontrak di bursa kontrak hadapan. Inilah cara kerjanya: anda bersetuju untuk membeli komoditi pada masa akan datang pada harga tertentu, dan kemudian menjual komoditi yang sama pada tarikh akan datang. Sebagai contoh, anda mungkin membeli 10 bullion emas pada harga $100 bagi setiap bullion dalam tempoh 30 hari akan datang. Pada akhir kontrak, anda akan entah memindahkan barang fizikal atau menutup kedudukan anda melalui pasaran spot. Jika harga pasaran lebih tinggi daripada harga kontrak anda ($100 bagi setiap bullion), anda akan memperoleh keuntungan; jika lebih rendah, anda akan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika anda membeli kontrak untuk menjual minyak pada harga $100 bagi setiap tong, keuntungan akan diperolehi apabila harga pasaran turun dan kerugian akan berlaku apabila ia naik. Anda boleh menutup kedudukan anda sebelum tarikh tamat kontrak jika terdapat perubahan dalam pasaran seperti berlakunya kekurangan minyak sebagai satu peristiwa.
Dengan kontrak hadapan, anda bertaruh hanya pada perubahan harga, tanpa mengambil milikan produk tersebut. Jika anda berminat untuk melabur dalam perdagangan kontrak hadapan, anda perlu membuka akaun dengan broker yang menawarkan jenis perdagangan ini. Anda boleh membuka akaun dengan FXCM untuk memulakan perdagangan komoditi dengan segera dan mula menghasilkan wang daripada ramalan anda.
Perdagangan Komoditi dengan CFD
Dengan CFD, anda boleh berdagang komoditi tanpa kesulitan berurusan dengan komoditi fizikal.
CFD membolehkan anda mendapat keuntungan daripada pergerakan harga komoditi tanpa perlu menerima penghantaran atau mengatur bekalan, yang menjadikannya cara ideal untuk mengendalikan portfolio pelaburan anda terhadap ayunan harga yang berpotensi. Biasanya, tiada yuran transaksi yang berkaitan dengan perdagangan CFD, tetapi mungkin terdapat 'spread' (perbezaan antara harga beli dan jual) yang perlu anda bayar.
Komoditi Fizikal
Selain daripada membeli komoditi dengan kontrak hadapan, membeli komoditi dalam bentuk fizikal boleh menjadi cara alternatif untuk melabur dalam komoditi. Pelabur boleh memiliki logam berharga fizikal seperti emas batangan, syiling, dan perhiasan. Ini merupakan cara penting untuk melindungi diri daripada ketidaktentuan pasaran dan memastikan simpanan seseorang adalah selamat.
Dengan logam berharga, kos transaksi mungkin lebih tinggi daripada pelaburan lain. Namun, ini merupakan cara yang sangat baik untuk menyimpan nilai aset dengan membeli logam berharga seperti emas sebagai tempat perlindungan terutamanya pada masa inflasi. Strategi ini hanya sesuai untuk komoditi yang bernilai tinggi, seperti emas dan platinum.
Saham Komoditi
Jika anda ingin melabur dalam komoditi, membeli saham syarikat yang terlibat dalam industri tersebut boleh menjadi pilihan. Contohnya, untuk minyak, ini boleh termasuk melabur dalam syarikat pemprosesan atau pengeboran minyak. Manakala untuk produk pertanian, ia boleh melibatkan melabur dalam perniagaan dalam pertanian seperti syarikat yang menjual benih atau susu.
Jenis pelaburan seperti ini mengikuti harga komoditi asas dan kurangkan risiko daripada melabur secara langsung dalam komoditi itu sendiri. Jika harga minyak meningkat, harga saham syarikat minyak kemungkinan juga akan meningkat. Namun, perkara ini berlaku dua hala - walaupun harga minyak yang tinggi boleh membantu harga saham syarikat minyak, terdapat faktor-faktor lain yang turut bermain (seperti pengurusan dan jumlah pasaran keseluruhan), oleh itu, disyorkan untuk selalu berunding dengan penasihat kewangan anda sebelum membuat keputusan pelaburan.
ETF dan Dana Kumpulan Komoditi
Terdapat pelbagai jenis dana yang melabur dalam komoditi, termasuk dana kumpulan dan ETF. Dana-dana ini membolehkan individu dengan pelaburan yang kecil untuk mendapatkan akses kepada pelbagai komoditi dan membuat pelaburan dalam syarikat-syarikat yang terdedah kepada komoditi.
Beberapa pengurus dana menggunakan kontrak hadapan untuk mengesan harga komoditi manakala yang lain melabur dalam saham-saham syarikat yang berbeza dengan pendedahan kepada komoditi. Walau bagaimanapun, anda kemungkinan akan membayar yuran pengurusan tambahan kepada dana-dana ini berbanding dengan kos jika anda mencuba untuk melabur sendiri.
Selain itu, bergantung kepada pendekatan dana, ia mungkin tidak mengesan harga komoditi tertentu dengan sempurna.
Risiko dalam Perdagangan Komoditi
Leveraj
Pedagang komoditi dalam talian biasanya mendapat leveraj yang lebih tinggi berbanding pedagang saham. Walaupun begitu, leveraj yang tinggi boleh membawa risiko walaupun ia boleh membawa keuntungan yang lebih baik apabila digunakan dengan betul. Sebagai contoh, anda mungkin mengalami kerugian daripada mendapat keuntungan apabila pasaran bergerak menentang spekulasi anda.
Penggunaan leveraj boleh menjadi alat yang kuat, tetapi ia datang dengan risiko. Seperti yang disebutkan sebelum ini, ia boleh membantu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan margin serendah 5%. Walau bagaimanapun, jika keperluan margin adalah rendah, kerugian apabila kedudukan bergerak menentang ramalan anda juga lebih besar, menjadikan leveraj seperti pedang bermata dua. Keperluan margin yang rendah juga mendorong tingkah laku yang berisiko yang boleh dengan cepat menghapuskan pelaburan anda.
Volatiliti Tinggi
Ia boleh menjadi sukar untuk menjaga pelaburan anda di landasan betul apabila harga komoditi seperti minyak mentah, emas, dan perak melonjak naik dan jatuh serentak. Volatiliti ini boleh menyebabkan anda membuat keputusan yang kurang baik dan berpotensi mengalami kerugian.
Mudah Dipengaruhi oleh Faktor Ekonomi dan Politik
Sebagai pedagang komoditi dalam talian, adalah penting untuk sentiasa mengikuti berita politik global dan menganalisis indikator ekonomi untuk membuat keputusan yang berpengetahuan tentang harga komoditi. Sebagai contoh, apabila harga minyak mentah mencapai paras terendah sepanjang masa semasa pandemik COVID-19, jelas bahawa pasaran sedang bertindak balas terhadap beberapa faktor geopolitik. Sekarang bahawa pandemik telah berakhir, harga komoditi sedang meningkat secara perlahan tetapi pasti. Jadi, bersedia untuk sebarang perubahan potensi dengan sentiasa mengikuti perkembangan semasa dan menganalisis data relevan.
Kesimpulan
Secara ringkasnya, jika anda ingin menjana pendapatan serius dari pasaran komoditi, anda perlu bersedia untuk bekerja keras. Tetapi dengan penilaian yang bijak dan sedikit nasib, perdagangan boleh menjadi pengalaman yang sangat memuaskan. Oleh itu, pastikan untuk sentiasa kekal tajam dan mata terbuka - kejayaan dalam arena ini bergantung kepada mengambil risiko yang dikira dengan teliti.
Mula perdagangan komoditi sekarang dengan FXCM, dengan alat yang cemerlang disediakan dan pelbagai platform pilihan, anda boleh membuka akaun demo percuma segera untuk mula meneroka perjalanan perdagangan komoditi anda sekarang.
Soalan Lazim (FAQ)
Patutkah anda berdagang komoditi?
Jika anda ingin berdagang komoditi, adalah penting untuk mempunyai pemahaman yang kukuh tentang dinamik bekalan dan permintaan yang mendasarinya. Dengan melakukan itu, anda boleh mengurangkan risiko anda sambil masih menikmati ganjaran tinggi yang datang dengan perdagangan komoditi. Walau bagaimanapun, sedarlah bahawa harga komoditi adalah sangat volatil dan tertakluk kepada banyak faktor luaran. Jika anda ingin melabur dalam komoditi untuk jangka panjang, anda juga boleh mencari pelaburan dalam komoditi melalui saham, dana kumpulan, dan ETF, jenis pelaburan ini mungkin lebih sesuai untuk anda.
Bagaimana untuk menghasilkan mata wang melalui perdagangan komoditi?
Sebagai pedagang komoditi, adalah penting untuk mempunyai pemahaman yang jelas tentang tesis pelaburan anda dan keadaan pasaran untuk membuat keputusan perdagangan yang bijak. Pedagang komoditi boleh menjadi spekulator, bertaruh pada pergerakan kecil dalam harga untuk mendapatkan keuntungan. Apabila mereka berpendapat harga bergerak ke atas, mereka melakukan posisi panjang dan memanfaatkan potensi pertumbuhan. Apabila mereka percaya harga akan turun, mereka melakukan posisi pendek dan cuba mendapat keuntungan dari penurunan harga.
Apakah bursa komoditi Malaysia?
Ditubuhkan pada tahun 1980, Bursa Komoditi Kuala Lumpur (KLCE) adalah bursa hadapan pertama Malaysia dan Asia Tenggara. Untuk membantu bursa memperluaskan ke kontrak hadapan kewangan, Bursa Mata Wang Malaysia ditubuhkan pada tahun 1996.