Perdagangan Emas: Strategi yang Paling Efektif

Berminat untuk melabur dalam emas? Berikut adalah beberapa strategi perdagangan emas yang paling efektif, dari pelaburan jangka panjang hingga permainan jangka pendek.

Kandungan

Perbandingan Perdagangan Emas dengan Perdagangan Forex

• 4 Tip Ini Akan Membantu Anda Membuat Keuntungan Terbaik daripada Perdagangan Emas CFD
  - Kenalpasti Pengaruh Utama dalam Pasaran Emas
  - Kenali Siapa yang Berada dalam Pasaran
  - Ikuti tren jangka panjang dalam emas.
  - Pilih Platform Perdagangan yang Boleh Dipercayai

  7 Strategi Perdagangan Emas Terbaik untuk Pemula dan Pedagang Emas Profesional:

• Analisis Asas / Perdagangan Posisi

• Analisis Teknikal / Strategi Perdagangan Trend

• Beli dan Simpan

• Strategi Perdagangan Harian

• Perdagangan Pilihan

• Perdagangan ETF Emas

• Penasihat Pakar / Perdagangan Salin

• Mengembangkan Topik Ini

Jika anda menggunakan platform pertaruhan sebaran, perdagangan emas serupa dengan perdagangan forex. Namun, emas biasanya dilihat sebagai aset tempat perlindungan, dan harganya cenderung bergerak dalam arah yang bertentangan dengan aset yang lebih berisiko seperti saham. Ini bermaksud ia boleh digunakan sebagai perlindungan yang efektif terhadap ketidakstabilan di pasaran lain.

Perbandingan Perdagangan Emas dengan Perdagangan Forex

Perdagangan emas dan perdagangan forex adalah dua pasaran yang berbeza yang memerlukan pendekatan yang berbeza. Perbezaan utama adalah seperti berikut:

• Perdagangan emas melibatkan membeli dan menjual emas fizikal atau kontrak berjangka emas, manakala perdagangan forex melibatkan membeli dan menjual pasangan mata wang yang berbeza.
• Pasaran emas lebih volatile dan boleh dipengaruhi oleh faktor seperti peristiwa geopolitik, inflasi, dan kekuatan dolar Amerika Syarikat. Faktor makroekonomi seperti kadar faedah, pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan politik, sebaliknya, mempengaruhi pasaran forex.
• Pasaran emas beroperasi hampir 24 jam sehari, lima hari seminggu, manakala pasaran forex beroperasi 24 jam sehari, enam hari seminggu.
• Kerana emas adalah perlindungan terhadap inflasi dan aset tempat perlindungan semasa ketidakpastian ekonomi, perdagangan emas sering memerlukan strategi pelaburan jangka panjang. Perdagangan forex, sebaliknya, boleh melibatkan strategi jangka pendek dan jangka panjang, kerana pasaran mata wang boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor.
• Leveraj boleh digunakan dalam perdagangan emas dan forex, membenarkan pedagang meningkatkan keuntungan potensial mereka sambil juga meningkatkan kerugian potensial mereka. Walau bagaimanapun, leveraj yang tersedia untuk perdagangan forex biasanya lebih besar daripada yang tersedia untuk perdagangan emas.
• Bursa emas biasanya beroperasi sepanjang masa, dengan perdagangan berterusan antara London, Zurich, New York, Sydney, Hong Kong, Shanghai, Tokyo, dan akhirnya kembali ke Eropah.

4 Tip Ini Akan Membantu Anda Membuat Keuntungan Terbaik daripada Perdagangan Emas CFD

Anda perlu mempertimbangkan empat perkara ini sebelum anda memulakan perdagangan emas dalam talian:

Kenalpasti Pengaruh Utama dalam Pasaran Emas

Emas adalah salah satu bentuk mata wang tertua dan telah menjadi simpanan nilai yang dipercayai selama berabad-abad. Dalam jangka panjang, harga emas telah dipengaruhi oleh pelbagai faktor, termasuk keadaan ekonomi dan geopolitik global, dinamik bekalan dan permintaan, kadar inflasi, kadar faedah, dan fluktuasi mata wang.

Tidak kestabilan politik, konflik, dan ketegangan antara negara-negara boleh menyebabkan ketidakpastian pasaran kewangan, mendorong pelabur untuk mencari aset tempat perlindungan seperti emas.

Faktor bekalan dan permintaan, sebagai contoh, telah penting dalam menentukan nilai emas dalam beberapa tahun kebelakangan ini. World Gold Council melaporkan bahawa permintaan emas tahunan meningkat pada tahun 2021, mengimbangi sebahagian daripada kekurangan yang berlaku semasa pandemik pada tahun 2020.

Sebagai tindak balas terhadap peningkatan minat tiba-tiba daripada institusi kewangan, harga emas mencapai tahap tertinggi yang tidak pernah dilihat sejak suku kedua tahun 2019.

Kenali Siapa yang Berada dalam Pasaran

Individu, institusi, dan kerajaan adalah di antara peserta dalam industri perdagangan emas. Berikut adalah beberapa pemain utama dalam pasaran perdagangan emas:

• Pelabur peribadi - Banyak orang membeli dan menjual emas untuk mempelbagaikan portofolio kewangan mereka, sebagai perlindungan terhadap inflasi, atau untuk digunakan sebagai simpanan kekayaan.
• Pelabur institusi adalah institusi kewangan besar yang melabur dalam emas bagi pihak pelanggan mereka, seperti dana lindung nilai, dana amanah, dan dana pencen.
• Syarikat yang mengekstrak emas dan menjualnya kepada peserta lain dalam pasaran perdagangan emas dikenali sebagai pengeluar emas.
• Penyuling - Penyuling mengambil emas mentah dan menukarkannya menjadi barangan emas atau syiling yang boleh dijual di pasaran.Peniaga-peniaga adalah perniagaan yang membeli dan menjual emas kepada peniaga lain atau pengguna akhir seperti pengeluar perhiasan atau pelabur peribadi.
• Beberapa bank pusat menyimpan emas sebagai aset rizab dan boleh membeli atau menjual emas berdasarkan keadaan ekonomi dan dasar monetari.
• Kerajaan juga mungkin memiliki rizab emas dan mempunyai impak dalam pasaran emas melalui operasi pembelian dan penjualan mereka.

Secara amnya, pasaran perdagangan emas terdiri daripada pelbagai individu, setiap orang mempunyai alasan yang berbeza untuk membeli dan menjual emas.

Ikuti tren jangka panjang dalam emas

Jika anda ingin mengetahui bagaimana emas berperilaku selama seabad yang lalu, anda perlu mengkaji carta sejarahnya. Tren jangka panjang emas boleh dikesan dengan mengikuti pergerakan harganya dari masa ke semasa.

Anda boleh melihat carta dari 100 tahun lepas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana emas berperilaku. Beberapa peristiwa penting dalam abad yang lalu telah memberikan kesan yang besar terhadap harga emas. Krisis Ekonomi Besar, Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta kemerosotan ekonomi baru-baru ini adalah faktor yang telah menyebabkan fluktuasi emas. Apabila mengkaji tren sejarah ini, adalah penting untuk diingat bahawa nilai emas dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk inflasi, kadar pertukaran mata wang, sentimen pelabur, dan keadaan ekonomi global.

Adalah mungkin untuk meramalkan harga emas di masa depan dengan melihat trend sejarahnya.

Pilih Platform Perdagangan yang Boleh Dipercayai

Apabila memilih platform perdagangan emas dalam talian yang boleh dipercayai, adalah penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor seperti reputasi, keselamatan, pematuhan piawaian, ketelusan, sokongan pelanggan, kemudahan penggunaan, dan harga yang kompetitif.

Platform tersebut sepatutnya mempunyai reputasi yang baik, periksa ulasan dalam talian, penarafan, dan maklum balas daripada pengguna lain, mempunyai langkah-langkah keselamatan yang kukuh untuk melindungi maklumat peribadi dan kewangan, serta mematuhi peraturan yang berkenaan. Ia juga patut memberikan maklumat yang jelas tentang yuran, caj, dan butiran transaksi.

Platform sepatutnya mempunyai kaedah asas untuk membantu anda menganalisis keadaan pasaran, serta strategi teknikal untuk membantu anda menentukan masuk dan keluar daripada sebarang posisi emas.

Akhir sekali, platform tersebut sepatutnya mudah digunakan dan mudah dinavigasi, dengan arahan dan panduan yang jelas untuk perdagangan emas.

FXCM adalah platform Perdagangan CFD Emas utama yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas. Platform ini menawarkan pedagang keupayaan untuk berdagang emas dengan spread rendah, tanpa komisen, dan pelbagai alat pengurusan risiko. FXCM juga menyediakan akses kepada carta yang canggih, analisis, dan pandangan daripada analis pasaran berpengalaman. Ini membolehkan pedagang mengenal pasti peluang perdagangan berpotensi dan membuat keputusan yang lebih berpengetahuan apabila berhadapan dengan strategi perdagangan mereka. Selain itu, platform Perdagangan CFD FXCM adalah selamat dan dikawalselia sepenuhnya, menjadikannya tempat yang selamat dan boleh dipercayai bagi pedagang untuk melabur wang mereka.

7 Strategi Perdagangan Emas Terbaik untuk Pemula dan Pedagang Emas Profesional:

Perdagangan emas adalah pilihan pelaburan yang popular di kalangan pemula dan pedagang berpengalaman kerana stabilitinya yang dilihat dan kebolehpercayaannya sebagai aset simpanan nilai. Berikut adalah tujuh strategi perdagangan emas yang efektif yang boleh digunakan oleh pedagang pada semua tahap kemahiran:

Analisis Asas / Perdagangan Posisi

Analisis asas adalah mengkaji faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi harga emas, seperti kadar faedah, inflasi, dan peristiwa geopolitik. Ini boleh membantu pedagang membuat keputusan yang berpengetahuan tentang bila harus membeli dan menjual emas.

Harga emas boleh dipengaruhi oleh pelbagai pembolehubah, termasuk: Peristiwa dalam politik dunia mungkin menyebabkan lonjakan harga emas kerana pelabur mencari keselamatan dalam logam berharga ini. Ketakutan akan inflasi menghalau pelabur daripada mengekalkan wang tunai dan memasukkannya ke dalam emas. Emas dan Dolar Amerika Syarikat mempunyai hubungan songsang disebabkan oleh perbezaan dalam dasar kewangan.

Oleh itu, Dolar akan mengukuh dan Emas akan tertekan apabila orang menjangka kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat.

Sebaliknya, jika pelabur kurang yakin bahawa Amerika Syarikat akan menaikkan kadar faedah, dolar mungkin akan jatuh manakala harga emas akan meningkat. Walaupun membeli emas melalui dana dagangan yang didagangkan (ETF) atau perdagangan kontrak CFD emas dan berjangka telah menjadi popular, emas fizikal masih diperlukan untuk aplikasi seperti perhiasan dan pelaburan (contohnya, syiling dan batangan emas).

Analisis Teknikal / Strategi Perdagangan Trend

Analisis teknikal adalah kajian mengenai pergerakan harga masa lalu dan corak carta untuk mengesan tren dan lokasi masuk atau keluar yang berpotensi. Purata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI), dan Bollinger Bands juga boleh digunakan untuk membantu pedagang membuat keputusan yang berpengetahuan. Analisis teknikal biasanya digunakan dalam pasaran saham, perdagangan forex, dan pasaran komoditi. Ia berdasarkan asumsi bahawa harga pasaran mengikuti corak atau tren tertentu yang boleh dikenal pasti dan dieksploitasi untuk peluang perdagangan yang berpotensi.

Pedagang yang bergantung pada analisis teknikal percaya bahawa semua faktor asas telah mencerminkan dalam harga sekuriti dan oleh itu, menganalisis pergerakan harga masa lalu boleh memberikan petunjuk tentang ke mana ia mungkin akan pergi pada masa depan. Analis teknikal menggunakan carta untuk mengkaji pergerakan harga masa lalu, mengesan tren, dan mengenal pasti corak. Dengan melihat carta, mereka boleh menentukan sama ada sekuriti berada dalam tren naik atau trend menurun, dan menggunakan maklumat ini untuk membuat keputusan perdagangan.

Sebagai contoh, jika sekuriti berada dalam tren naik, pedagang mungkin membeli sekuriti dengan jangkaan peningkatan harga. Sebaliknya, jika sekuriti berada dalam tren menurun, pedagang mungkin memutuskan untuk menjual sekuriti untuk mengunci keuntungan atau mengurangkan kerugian. Analisis teknikal juga melibatkan meramalkan pergerakan harga masa depan dan mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Pedagang boleh menganalisis corak carta seperti kepala dan bahu, bendera, pembentukan cawan dan pegangan, dan saluran untuk mendapatkan pandangan tentang pergerakan harga masa depan sekuriti.

Apabila menggunakan strategi analisis teknikal atau perdagangan tren, pedagang sering menggunakan petunjuk teknikal.

Beli dan Simpan

Ini adalah strategi jangka panjang di mana pedagang membeli emas dan menyimpannya untuk jangka masa yang panjang, biasanya beberapa tahun. Kaedah ini kerap digunakan oleh pelabur yang percaya bahawa harga emas akan meningkat seiring dengan masa akibat inflasi atau faktor ekonomi lain.

Walaupun emas dianggap sebagai pelaburan tempat perlindungan, harga emas berubah-ubah dari masa ke semasa. Pedagang yang menggunakan strategi ini akan memantau pasaran emas untuk sebarang perubahan harga dan membuat penyesuaian kepada posisi mereka. Selain itu, pelabur mungkin menggunakan pelbagai strategi lindung nilai untuk membantu menguruskan risiko yang berkaitan dengan memegang emas untuk jangka masa yang panjang. Penting untuk diingat bahawa jenis pelaburan ini memerlukan komitmen jangka masa panjang, kerana harga emas boleh menjadi tidak stabil dalam jangka pendek.

Strategi Perdagangan Harian

Pendekatan ini melibatkan pembelian dan penjualan emas pada hari perdagangan yang sama. Analisis teknikal dan corak carta kerap digunakan oleh pedagang harian untuk mengenal pasti pergerakan pasaran jangka pendek dan mencari keuntungan dengan cepat.

Emas sesuai untuk perdagangan harian kerana ia adalah instrumen perdagangan yang sangat cecair dengan sebaran yang minima (terutamanya jika dibandingkan dengan komoditi lain) dan volatiliti yang tinggi pada kebanyakan hari untuk memberikan peluang perdagangan.

Perdagangan Pilihan

Perdagangan pilihan membolehkan pedagang untuk membeli atau menjual emas pada harga yang telah ditetapkan pada masa akan datang. Kaedah ini boleh digunakan untuk melindungi daripada perubahan harga atau untuk berspekulasi mengenai perkembangan harga di masa akan datang.

Dengan membeli pilihan emas, pelabur boleh mendapatkan eksposur kepada pasaran emas tanpa perlu membeli emas fizikal. Pilihan emas juga menawarkan leverage yang lebih tinggi daripada kontrak berjangka atau emas tunai, membolehkan pedagang untuk memperoleh keuntungan besar daripada pelaburan kecil. Dengan perdagangan pilihan, terdapat juga manfaat tambahan untuk dapat mengehadkan kerugian jika harga emas bergerak dalam arah yang tidak dijangkakan.

Perdagangan ETF Emas

ETF yang menjejaki harga emas boleh didagangkan dengan cara yang sama seperti saham. Pendekatan ini membolehkan pedagang melabur dalam emas tanpa perlu memiliki dan menyimpan emas fizikal. ETF yang menjejaki harga emas tersenarai di bursa utama di seluruh dunia, termasuk NYSE Arca Gold BUGS Index (kod: HUO) di Amerika Syarikat dan London Metal Exchange’s GBS Gold Bullion Securities (kod: GBS).

ETF yang menjejaki harga emas biasanya popular di kalangan pelabur yang ingin memanfaatkan potensi kenaikan harga emas tanpa perlu mengambil tindakan yang terlibat dalam pembelian, penyimpanan, dan penjualan emas fizikal. ETF menawarkan likuiditi, membolehkan pedagang membeli dan menjual unit dana pada bila-bila masa semasa jam pasaran. Selain itu, ETF yang menjejaki harga emas datang dengan yuran pengurusan yang rendah dan boleh digunakan sebagai sebahagian daripada portofolio yang pelbagai.

Pedagang perlu ingat bahawa ETF yang menjejaki harga emas mungkin tidak selalu memberikan tahap pulangan yang sama seperti melabur secara langsung dalam emas fizikal. Ini kerana pulangan ETF akan bergantung pada prestasi indeks atau komoditi asas. Tambahan pula, ETF emas mungkin melibatkan yuran dan kos tambahan yang tidak berkaitan dengan pelaburan secara langsung dalam emas. Selain itu, ETF mungkin terdedah kepada fluktuasi pasaran dan kos perdagangan yang boleh mengurangkan pulangan pelaburan.

Apabila mempertimbangkan melabur dalam ETF emas, pedagang perlu melakukan penyelidikan dan memahami risiko. Mereka juga harus menilai likuiditi ETF, kerana beberapa mungkin memiliki tahap likuiditi yang lebih tinggi daripada yang lain. Tambahan pula, pedagang harus menilai strategi dan taktik yang digunakan oleh pengurus dana untuk menentukan jika mereka sesuai dengan toleransi risiko pelabur.

Penasihat Pakar / Perdagangan Salin

Penasihat Pakar (EAs) adalah program perdagangan yang dapat dijalankan pada platform MetaTrader. EAs dapat secara automatik menganalisis data pasaran, melakukan perdagangan, dan menguruskan posisi berdasarkan peraturan dan syarat yang telah diprogramkan. EAs boleh berguna untuk perdagangan emas, terutamanya jika anda ingin menjalankan strategi perdagangan yang kompleks atau jika anda memerlukan bantuan dengan pengurusan risiko.

Copy trading adalah strategi perdagangan di mana pedagang menyalin perdagangan pedagang berjaya lain. Dalam copy trading, pedagang boleh menyalin perdagangan pedagang emas berpengalaman yang mempunyai rekod kejayaan yang terbukti. Platform copy trading membolehkan pedagang menyalin perdagangan pedagang lain secara automatik dalam masa sebenar, membolehkan mereka memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan pedagang berjaya.

Apabila berbicara tentang perdagangan emas, kedua-dua EAs dan copy trading boleh memberi manfaat dari segi pengurusan risiko dan pengoptimuman keuntungan. Namun, tidak ada jaminan bahawa mana-mana strategi atau sistem akan menguntungkan, dan penyelidikan dan analisis yang tepat diperlukan sebelum melabur dalam mana-mana strategi perdagangan.

Penting juga untuk memilih broker yang bereputasi yang menyediakan platform perdagangan yang boleh dipercayai dan alat-alat untuk perdagangan emas, serta menggunakan teknik pengurusan risiko seperti arahan stop-loss dan saiz posisi untuk menghadkan kerugian yang mungkin.

Kaedah ini adalah yang terbaik untuk pedagang baru atau mereka yang berpengalaman tetapi tidak pasti sama ada kaedah perdagangan semasa mereka sesuai untuk emas dan tidak mempunyai masa untuk bereksperimen dengan kaedah yang berbeza.

Meneruskan topik ini

Pelajari lebih lanjut mengenai Perjanjian Perbezaan (CFD), Perdagangan Emas dan Komoditi, serta beberapa nasihat penting dan taktik untuk membantu anda dalam usaha perdagangan emas anda, di FXCM Market Insights kami.

Anda sepatutnya memulakan kerjaya perdagangan anda dengan broker yang telah memenangi beberapa anugerah.

Daftar untuk Akaun Demo Perdagangan Percuma Sekarang!

[Penafian] Artikel-artikel di atas adalah pandangan peribadi semata-mata dan tidak bertujuan sebagai nasihat pelaburan. Hanya untuk tujuan pembelajaran dan perkongsian bersama. Tidak ada jaminan eksplisit atau tersirat berkenaan dengan ketepatan atau kelengkapan maklumat di atas. Sesiapa yang bergantung pada maklumat, idea, atau data yang terkandung dalam artikel ini melakukannya sepenuhnya atas risiko mereka sendiri.

 

Balik ke Kandungan
Post seterusnya: 10 Tips untuk Mengembangkan Strategi Perdagangan Bitcoin yang Menguntungkan
Post sebelum ini: 10 Kesilapan Perdagangan CFD yang Perlu Dielakkan